Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 152,898 93.73 153,216 93.86 149,795 93.56 149,534 93.28
اوراق مشارکت 3,915 2.4 1 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,067 3.11 1,129 0.69 936 0.58 2,553 1.59
وجه نقد 3 0 9 0.01 8 0.01 10 0.01
سایر دارایی ها 3,427 2.1 8,884 5.44 9,375 5.86 8,204 5.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,115 28.88 48,698 29.83 49,269 30.77 50,302 31.38
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq