Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/05/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 152,114 93,/28 148,879 91,/67 144,526 91,/77 144,304 89,/86
اوراق مشارکت 3,018 1,/85 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,949 3,/04 4,082 2,/51 1,615 1,/03 2,396 1,/49
وجه نقد 4 0 7 0 5 0 0 0
سایر دارایی ها 4,854 2,/98 9,445 5,/82 11,336 7/2 13,891 8,/65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,698 29,/25 49,445 30,/44 47,650 30,/26 46,309 28,/84
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان