Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 153,128 93.83 159,203 94.26 155,393 94.58 156,429 94.56
اوراق مشارکت 4,298 2.63 1 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,191 3.18 1,085 0.64 488 0.3 671 0.41
وجه نقد 3 0 10 0.01 10 0.01 10 0.01
سایر دارایی ها 2,695 1.65 8,604 5.09 8,416 5.12 8,313 5.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,901 28.74 48,027 28.43 48,993 29.82 49,810 30.11
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq