Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 152,902 93.71 162,614 94.25 156,322 93.46 157,549 94.64
اوراق مشارکت 4,707 2.88 2 0 2 0 2 0
سپرده بانکی 5,320 3.26 1,140 0.66 1,797 1.07 573 0.34
وجه نقد 2 0 7 0 10 0.01 10 0.01
سایر دارایی ها 2,232 1.37 8,779 5.09 9,122 5.45 8,331 5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,697 28.62 46,818 27.13 47,268 28.26 49,740 29.88
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq