Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 151,553 92,/93 145,721 90,/32 149,102 89,/64 156,663 90,/09
اوراق مشارکت 2,722 1,/67 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,858 2,/98 2,289 1,/42 2,915 1,/75 6,367 3,/66
وجه نقد 4 0 7 0 7 0 9 0,/01
سایر دارایی ها 5,772 3,/54 13,320 8,/26 14,307 8/6 10,862 6,/25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,651 29,/83 53,790 33,/34 62,514 37,/58 66,445 38,/21
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان