Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 151,558 92/57 150,972 86/6 145,878 79/94 150,345 80/88
اوراق مشارکت 3,565 2/18 7,970 4/57 23,396 12/82 23,696 12/75
سپرده بانکی 4,868 2/97 4,654 2/67 3,731 2/04 4,923 2/65
وجه نقد 5 0 10 0/01 3 0 0 0
سایر دارایی ها 8,586 5/24 15,374 8/82 13,204 7/24 6,912 3/72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,707 30/97 66,946 38/4 71,288 39/07 73,179 39/37
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان