Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 151,008 91/18 147,074 74/54 131,547 65/35 132,709 66/19
اوراق مشارکت 3,566 2/15 4,231 2/14 0 0 0 0
سپرده بانکی 6,670 4/03 35,946 18/22 62,597 31/1 61,634 30/74
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,041 6/67 45,996 23/31 69,758 34/65 6,166 3/08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 53,934 32/56 77,508 39/28 77,726 38/61 78,269 39/03
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان