Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 152,746 93.61 151,027 92.76 152,143 91.9 150,675 91.6
اوراق مشارکت 3,394 2.08 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,021 3.08 3,098 1.9 5,377 3.25 5,028 3.06
وجه نقد 4 0 8 0 7 0 0 0
سایر دارایی ها 3,988 2.44 8,690 5.34 8,032 4.85 8,781 5.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,558 29.15 50,072 30.75 50,539 30.53 49,578 30.14
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq